Финансовый директор

Программа обучения

• 181 час теории
• 20 часов практики
• 14 проектов
• Курсы обновлены в 2024 году

1. Введение в профессию
   1. Роль и задачи финансового директора 3 урока, 1 практическое задание

      • Поймёте, зачем бизнесу финансовый директор, какие у него зоны ответственности и какие требования к нему предъявляют
      • Узнаете, как выстраивается взаимодействие директора с отделами и акционерами
      • Рассмотрите варианты карьерного развития
      • Изучите основные понятия финменеджмента
   2. Специфика работы в зависимости от размера бизнеса и отрасли 5 уроков, 1 тест

      • Узнаете, чем могут отличаться функции CFO в зависимости от размера бизнеса и отрасли
      • Разберётесь, какие компетенции CFO можно отнести к универсальным, а какие будут меняться вместе с отраслью и размером бизнеса
      • Погрузитесь в работу CFO в разных сферах, таких как производство, розничная торговля, финансы, стартапы
   3. Цифровая трансформация и диджитализация финансовой функции 5 уроков, 1 практическое задание

      • Поймёте, как IT-решения повышают эффективность финансовой функции в компании
2. Целеполагание и исследование бизнеса
   1. Виды стратегий 3 урока, 1 тест

      • Узнаете, что такое корпоративная, финансовая и бизнес-стратегия
      • Научитесь управлять портфелем компании, включающим несколько юнитов
      • Поймёте, какие задачи реализуются в рамках бизнес-стратегии одного юнита
      • Разберётесь, зачем нужна финансовая стратегия
      • Научитесь составлять финстратегию
   2. Исследование рыночной информации 1 урок, 1 тест

      • Узнаете виды рынков
      • Изучите конкурентов и типы конкуренции
      • Научитесь проводить анализ конкурентов
   3. Анализ макроэкономических факторов 1 урок, 1 практическое задание

      • Узнаете, что такое анализ макроэкономических факторов и почему он так важен
      • Поймёте, что такое экономические циклы
      • Разберётесь, какие макроэкономические факторы могут влиять на бизнес и как они это делают
      • Сможете найти информацию для анализа исторических значений показателей
   4. Обзор бизнес-моделей 1 урок

      • Узнаете основные типы бизнес-моделей
      • Поймёте, как бизнес-модель влияет на выбор финансовой цели
      • Научитесь выбирать бизнес-модель для компании
   5. Финансовые цели компании 4 урока, 1 кейс-тест

      • Узнаете, какие виды целей существуют
      • Изучите разные цели: рост бизнеса, капитализацию, рентабельность
      • Научитесь составлять горизонт планирования
3. Работа с отчётностью
   1. Общие правила учёта и финансовой отчётности 7 уроков, 1 практическое задание

      • Изучите методологию финансового и управленческого учёта
      • Узнаете, что такое ERP-системы, обычные и автоматизированные системы бухгалтерского учёта
      • Сможете правильно составить формы отчётности: P&L, cash flow, BS
      • Освоите основные правила внутреннего аудита
      • Познакомитесь с основным содержанием Российских стандартов бухгалтерского учёта
      • Научитесь составлять 3 формы бухгалтерской отчётности в упрощённом виде
   2. Принципы управленческого учёта 4 урока, 1 тест

      • Узнаете, зачем нужен управленческий учёт и чем он отличается от бухгалтерского
      • Поймёте, почему P&L — главная форма управленческого учёта
      • Найдёте отличия между методологией управленческого учёта в компаниях разных отраслей, таких как IT, производство, логистика
      • Изучите принципы управленческого учёта и консолидации данных
   3. Основы бухучёта и отчётности 6 уроков, 1 тест

      • Изучите формы и виды отчётности: МСФО, РСБУ
      • Узнаете принципы бухучёта
      • Научитесь совершать проводки
      • Разберётесь, что такое активы, запасы, дебиторская задолженность, выручка, себестоимость и чистая прибыль
      • Поймёте, как взаимосвязаны формы отчётности
      • Сможете интерпретировать данные из основных форм отчётности
   4. Анализ финансовой отчётности 5 уроков

      • Узнаете, что влияет на качество финотчётности, зачем и как ею манипулируют, и научитесь анализировать манипуляции компании с финотчётностью
      • Изучите ошибки и модели поведения, влияющие на отчётность
      • Узнаете, как изменения в учётной политике влияют на отчётность в разных периодах
      • Научитесь сравнивать отчёты разных компаний и видеть подводные камни
   5. МСФО 4 урока, 1 практическое задание

      • Узнаете, какие органы регулируют вопросы составления МСФО, их историю, цели, структуру, процесс установления стандартов, область действия и применения МСФО
      • Познакомитесь с принципами подготовки и составления финансовой отчётности
      • Изучите IAS 1 «Представление финансовой отчётности»
      • Узнаете, что такое goodwill, откуда этот термин возник и для чего нужен
      • Сможете консолидировать отчётность
   6. Налоговое планирование 4 урока

      • Узнаете, какие существуют источники информации о налогах
      • Познакомитесь с основными системами налогообложения
      • Изучите, каковы в РФ на текущий момент ставки основных налогов: на зарплату, прибыль, имущество, НДС и прочее
      • Поймёте, для чего нужно знать принцип расчёта налогов
   7. Финансовые институты и инструменты 5 уроков

      • Сформируете представление об основных источниках привлечения финансирования, их структуре и предназначении
      • Познакомитесь с финансовыми рынками, фининститутами, их типами, видами и целями, с основными финансовыми инструментами, их классификацией, функциями и особенностями
      • Научитесь выбирать такие инструменты для финансирования торговых операций, как аккредитив, факторинг, форфейтинг
      • Узнаете о процедурах IPO, ICO, основных финансовых инструментах долгового финансирования, возможности использования производных фининструментов для хеджирования риска
      • Изучите мезонинное и венчурное финансирование
   8. Расчёт финансовых показателей 5 уроков, 1 практическое задание

      • Узнаете основные показатели эффективности, ликвидности, финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности
      • Научитесь рассчитывать эти показатели
      • Поймёте, как можно повлиять на основные финансовые показатели
      • Сможете предлагать подходы для улучшения показателей
4. Управление операционной эффективностью
   1. Основы сравнительного подхода к оценке эффективности 4 урока, 1 практическое задание

      • Узнаете, что такое мультипликатор и как его использовать для оценки эффективности
      • Изучите классификацию ценовых и стоимостных мультипликаторов
      • Научитесь рассчитывать основные мультипликаторы: EV/Sales, EV/EBITDA, P/E, P/S, P/BV, P/CF
      • Сможете правильно рассчитывать среднее значение мультипликатора по выборке
   2. Виды денежных потоков и каналов денежных средств, логистика 4 урока, 1 практическое задание

      • Узнаете, что такое деньги в компании и денежный поток, какие виды денежных потоков бывают и что в них входит
      • Изучите каналы денежных средств
      • Научитесь определять слабые места в логистике денежных потоков
      • Сможете составить карту денежных потоков
      • Разберётесь, по каким критериям можно определить, что в карте денежных потоков есть слабые места, и как их улучшить
   3. Планирование и согласование платежей 5 уроков, 1 практическое задание

      • Узнаете, что такое платёжный календарь и зачем он нужен
      • Сможете составлять схему согласования платежей
      • Научитесь планировать денежные потоки и вести реестр исходящих платежей, вести платёжный календарь в Excel и «1С» и анализировать его
   4. Проверка и анализ данных 5 уроков, 1 практическое задание

      • Узнаете, что такое ОСВ и как её показатели соотносятся с показателями ОДДС
      • Научитесь проверять корректность обработки денежных транзакций, анализировать отчёт ОДДС и составлять пояснительную записку
   5. Рабочий капитал 4 урока, 1 практическое задание

      • Научитесь рассчитывать рабочий капитал
      • Поймёте, к чему может привести недостаток рабочего капитала
      • Сможете анализировать связь изменений рабочего капитала и денежного потока
      • Узнаете, как проанализировать отдельно запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженность
      • Разберёте способы оптимизации рабочего капитала
   6. Как управлять людьми и результатами команды 5 уроков

      • Узнаете качества успешного управленца и способы их развития
      • Изучите роли в команде
      • Сможете определить типы поведения в команде
      • Погрузитесь в тему лидерства
      • Выберете комфортную для себя модель управления
      • Научитесь собирать, развивать, мотивировать и контролировать команду
   7. Введение в анализ рисков 5 уроков, 1 практическое задание

      • Узнаете классификацию финансовых рисков
      • Научитесь проводить SWOT-анализ компании
      • Поймёте основные методы управления рисками
      • Сможете выделять и качественно оценивать основные риски для компании на основе изучения её бизнес-модели
5. Прогнозирование и планирование
   1. Финансовое моделирование 4 урока, 1 практическое задание

      • Узнаете об основных способах моделирования роста финансовой модели и о сезонности
      • Изучите сходства и различия выручки и объёма продаж в деньгах
      • Сможете составлять финансовую модель выручки и объёмных показателей
      • Научитесь искать ошибки в разделах объёмных показателей и выручки финансовой модели, предлагать исправления
   2. Бюджетирование 3 урока, 1 практическое задание

      • Узнаете, что такое цикл бюджетирования, каковы его процессы и цели
      • Изучите этапы цикла бюджетирования
      • Поймёте, что такое sanity checks и как его проводить
      • Сможете оценивать бюджеты по нужным критериям
      • Освоите способы исправления недостатков сценария
      • Научитесь анализировать финансовую модель и находить недостатки сценария, предлагать исправления
   3. Финансовое планирование и контроль 4 урока, 1 практическое задание

      • Узнаете, какое место занимает управленческий учёт в системе финпланирования и контроля
      • Сможете строить систему финпланирования на базе управленческого учёта
      • Научитесь использовать план-фактный анализ для контроля исполнения планов
      • Поймёте, что такое факторный анализ расхождений и зачем он нужен
6. Soft skills финансового директора
   1. Искусство коммуникации: как добиваться лучших результатов в переговорах 6 уроков

      • Поймёте, зачем готовиться ко встречам и какие цели ставить
      • Найдёте собственный стиль общения
      • Научитесь отстаивать позицию, находить общий язык с командой и партнёрами и определять их эмоции
      • Сможете грамотно презентовать продукт
      • Освоите техники, которые сделают ваши слова на переговорах весомее
   2. Управление конфликтами в команде 9 уроков

      • Поймёте, как определять тип конфликта и какие стратегии решения применять
      • Узнаете, как контролировать уровень конфликтности в команде
      • Сможете анализировать конфликт и воздействовать на него
      • Научитесь быстро принимать решения, налаживать отношения внутри команды и между отделами
   3. Управление командами: коммуникация, мотивация и контроль 13 уроков

      • Сможете донести стратегию продукта до сотрудников
      • Узнаете, как контролировать задачи и правильно давать обратную связь
      • Поймёте, как можно развивать специалистов и когда это нужно делать
      • Научитесь налаживать коммуникацию в команде и выстраивать её структуру
      • Погрузитесь в тему управления удалённой командой
   4. Презентация решений 13 уроков

      • Научитесь прописывать техническое задание на презентацию
      • Изучите принципы сбора и хранения идей для презентации
      • Освоите логическую цепочку презентаций
      • Узнаете, как подготовиться к выступлению
      • Научитесь держаться уверенно во время презентации
      • Сможете защитить работу и эффективно презентовать результаты
7. ? Бонусный блок
   1. Инвестиционный анализ 4 урока

      • Узнаете, как устроен цикл инвестиционного анализа
      • Изучите этапы инвестиционного анализа
      • Поймёте цель инвестиционного анализа
   2. Использование финансовой модели для инвестиционного анализа 1 урок

      • Узнаете, как провести инвестиционный анализ в финансовой модели
      • Изучите основные критерии оценки инвестиционной привлекательности проекта
      • Сможете представить результаты инвестиционного анализа
      • Научитесь проводить инвестиционный анализ и делать выводы о привлекательности проекта
   3. M&A 5 уроков

      • Изучите классификацию M&A
      • Узнаете об этапах и о процессах сделки
      • Научитесь применять механизмы определения цены и расчётов по сделке
      • Освоите due diligence
   4. Управление инвестициями 3 урока

      • Узнаете о риске и доходности финансовых инструментов
      • Сможете составить риск-профиль инвестора
      • Поймёте, что такое инвестиционный портфель